Trên thị phần Forex, mỗi 1 nhà đầu cơ có 1 cách chơi riêng phù hợp với thời trang và phương thức thương lượng của mình. Tuy thế, nếu như nhìn dưới 1 bức tranh rộng lớn hơn, gần như những cách chơi đó sẽ rơi vào 4 phong cách giao dịch chính: scalping, day trading, swing trading, và position trading, hoặc là kết hợp những phong cách này với nhau. Bài viết này giới thiệu đến các bạn bắt mắt thương lượng swing – swing trading được rất nhiều trader lựa chọn. Vậy swing trading là gì và có setup nào hữu hiệu để đàm phán Swing thành công hay không?
1. Swing Trading là gì? Swing Trading khác những style giao dịch khác ra sao?
Nhìn chung, cá tính giao dịch được chia làm 4 loại:
Scalping: là phương pháp đàm phán lướt sóng, thương lượng chỉ mất khoảng siêu ngắn, có thể chỉ trong khoảng 5 – 25 phút để kiếm về lợi nhuận trong khoảng những chênh lệch giá rất nhỏ (thường từ 7 -10 pips) và thường xuyên. Trader thường mở và đóng lệnh phổ thông lần trong một ngày với phương châm “tích tiểu thành đại”.
Day trading: là phương pháp giao dịch ngắn hạn trong ngày, có khung thời gian đàm phán dài hơn và số lần ra vào lệnh ít hơn Scalping. Trader theo thời trang này chủ yếu thương lượng theo những sóng ngắn trong ngày và thường mở và đóng lệnh trong vài giờ. Đặc trưng, day trader là những dân chơi không đi đêm – nghĩa là họ sẽ ko bao giờ để lệnh qua đêm.
Swing trading:là một loại thương lượng trung hạn, có thể mở và giữ lệnh trong vài ngày, có thể là vài tuần.
Position trading: là một loại đàm phán giữ lệnh rất lâu, trader sẽ mở và giữ lệnh trong vài tuần đến vài tháng hoặc có thể là vài năm.
Xem thêm: stop out là gì
các đặc điểm nhấn của dân Swing trader
những Swing trader thường phối hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích đơn thuần để vào và thoát lệnh. Đây là điểm dị biệt so với các phong cách khác. Vì scalper và day trader thì hầu như chỉ quan tâm đến các tín hiệu công nghệ để đàm phán, còn những position trader thì chỉ sử dụng phân tích cơ bản để quyết định đầu tư.
những Swing trader sẽ đều đặn theo dõi tin tức thị phần để xác định xu thế trung hạn.
những Swing trader cũng ưa thích giao dịch trong giai đoạn thị phần không có xu thế rõ ràng, trong khi giá đang “đu đưa, lúc lắc”. Họ thường mua ở vùng tương trợ và bán ở vùng phản kháng.
các Swing trader thường chấm dứt một giao dịch với khoản lỗ hoặc lãi to hơn so với các scalper hay day trader, nhưng nhỏ hơn so với các position trader.
đàm phán theo cá tính Swing trading đại quát đỡ rủi ro hơn so với những thời trang khác. Khách quan mà nhắc đây là phong cách của các trader lão luyện. Họ đủ điềm tĩnh để ko bị cuốn vào các đàm phán hàng ngày. Đây cũng là thời trang đàm phán nhàn hơn lúc so với scalping và day trading.
Swing trader có thể vừa làm những công tác khác, vừa thương lượng forex, chứ ko ngồi nhìn màn hình cả ngày.
Xem thêm: spread là gì
2. Chiến lược thương lượng Swing khi trading Forex
khi giao dịch Swing, trader thường nỗ lực xác định và công nhận sự còn đó của những thiên hướng trong hành động giá của các loại tài sản họ đàm phán. Các thiên hướng này sẽ rơi vào 1 trong hai dạng lớn – thiên hướng tăng và xu hướng giảm. Những khuynh hướng có thể được định nghĩa như sau.
xu hướng cải thiện là một loạt những mức cao hơn và mức thấp cao hơn phản ảnh giá bán đơn thuần cải thiện trong một phương tiện nhất quyết.
xu thế giảm được định nghĩa là một loạt các mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, nó phản ánh một sự đi xuống trong giá của phương tiện đơn thuần.
thương lượng swing đòi hỏi tính kỷ luật và hiểu được price action cơ bản. Giả dụ giá của một công cụ nguồn vốn có xu hướng tăng cường, thì chiến lược swing trading được sử dụng để vào những lệnh tìm. Với hy vọng rằng thiên hướng tăng cường này (hoặc tăng cao hơn) sẽ tiếp diễn và giá tài sản đơn thuần sẽ tăng cường cao hơn giá vào lệnh, cho phép swing trader kiếm lợi nhuận tại thời khắc họ đóng lệnh.
Còn ví như giá của dụng cụ đang giảm, trader Mong rằng rằng giá của tài sản này sẽ tiếp tục giảm, rất có thể sẽ mở các thương lượng ngắn hạn và vào lệnh bán. Họ sẽ đặt mục đích sắm lại tài sản ở chi phí thấp hơn mức vào lệnh và tiếp diễn chốt lợi nhuận.
Swing trading cũng có thể liên quan tới đàm phán những phạm vi trong hành động giá của một cặp Forex, chỉ số CFD hoặc giao kèo hàng hóa. Phạm vi xuất hiện trong biểu đồ khi hành động giá không biến động rõ ràng. Lúc này thương lượng sẽ được thay bằng những mức hỗ trợ và kháng cự trong khi trần chờ cung hoặc cầu xuất hiện rõ ràng hơn. Ví dụ như dưới.
Đây là điểm mà giá vượt ra khỏi phạm vi mà swing trader cần quan tâm, bởi vì loại hình này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một thiên hướng mới. Bí quyết để thành công của swing trading là khả năng xác nhận được sự khởi đầu của xu hướng hoặc diễn biến Tiếp theo của thiên hướng đang tồn tại.
Swing trading thông thường diễn ra trong những khuông thời gian dài. Mặc dầu swing trading thường có thời lượng mua bán ngắn hơn so với position trader, thời lượng của Swing trading thường được xác định bởi tuổi thọ của chính khuynh hướng mà họ theo dõi.
3. Dùng SMA + RSI Setup lúc Swing Trading
3.1 RSI – Chỉ báo Leading
RSI là một trong những chỉ báo động lượng phổ thông được sử dụng phổ quát nhất. RSI đưa ra tín hiệu về tình huống quá mua và quá bán của tài sản và hoạt động trong khuôn khổ trong khoảng 0 đến 100. Đề cập chung:
RSI dưới 30 diễn tả mức bán quá mức
RSI trên 70 biểu hiện mức sắm quá mức.
2 điều này giúp trader xác định liệu giá có bị đẩy lên mức hiện tại một cách vô lý hay ko và liệu một sự đảo chiều có thể xảy ra hay ko.
Đối với thương lượng swing, chúng ta có thể sử dụng nó để chọn đỉnh và đáy tiềm năng tùy thuộc vào việc thị trường bị tậu quá mức hay bán quá mức. Việc sử dụng tốt nhất của RSI là xác định các điều kiện bán quá mức cho những thời cơ tậu và mua những điều kiện tìm quá mức cho những thời cơ bán.
Biểu đồ bên dưới, lúc RSI dưới 30 cho thấy rằng có thể không còn người bán nào trên thị trường và động thái hiện tại có thể chấm dứt. Giá có thể được đảo ngược và quay trở lại trong vài tuần tới.
RSI rất có lợi cho việc công nhận hình thành xu hướng. Nếu như bạn muốn xác nhận xu hướng, bạn có thể rà soát chừng độ của RSI:
ví như bạn đang tìm kiếm một xu hướng tăng, thì hãy chắc chắn rằng chỉ số RSI trên 50
và đối với thiên hướng giảm, nó phải ở dưới mức 50.
3.2 MACD – chỉ báo lagging
MACD, hay con đường nhàng nhàng động tập trung phân kỳ, là một chỉ số quan trọng trong chiến lược thương lượng swing. MACD rất hữu dụng để xác định một xu hướng mới, cho dù ấy là cải thiện hay giảm. Vì, giao dịch với khuynh hướng là dành đầu tiên bậc nhất trong chiến lược đàm phán swing trading , Cho nên các bạn cần phải hiểu các cài đặt của chỉ báo MACD Ban đầu.
Cài đặt MACD: Cài đặt mặc định cho MACD là (12, 26, 9)
12 là 12 kỳ trước của trục đường làng nhàng chuyển di nhanh hơn.
26 là 26 kỳ trước đấy của tuyến phố trung bình chuyển động nhanh hơn.
9 là 9 thanh khác biệt giữa hai các con phố nhàng nhàng động 26 kỳ và 12 kỳ (gọi là trục đường tín hiệu – Signal Line). Nó được vẽ bởi những tuyến đường thẳng đứng, gọi là histogram.
Biểu đồ Histogram MACD biểu đạt sự dị biệt giữa làng nhàng chuyển động nhanh và chậm. Nếu như bạn Nhìn vào biểu đồ, các bạn có thể thấy rằng, khi hai trục đường làng nhàng vận động tách biệt, histogram sẽ to hơn.
Trong biểu đồ trên:
tuyến đường xanh da trời là đường MACD
trục đường màu đỏ là tuyến phố tín hiệu
tuyến phố MACD và con đường tín hiệu vận động trên và dưới đường zero, điều đấy có tức thị tuyến phố chỉ báo có thể là âm hoặc dương
dấu hiệu giao dịch của MACD
Có 2 tuyến phố làng nhàng động với những cài đặt khác nhau (“tốc độ” khác nhau), tốc độ tốc độ hơn sẽ bức xúc nhanh với di chuyển giá so với tốc độ chậm hơn.
lúc một thiên hướng mới xảy ra, tuyến đường mau lẹ hơn sẽ giận dữ trước và rốt cục vượt qua các con phố chậm hơn.
khi 2 con đường giao nhau và đường nhanh bắt đầu phân kỳ hoặc chuyển động khỏi con đường chậm hơn, điều đó cho thấy rằng có một xu thế mới khởi đầu.
lúc con đường MACD vượt qua đường dấu hiệu và đường MACD ở trên – sẽ cho dấu hiệu sắm.
Sau khi giao nhau, nếu như đường dấu hiệu nằm trên đường MACD – sẽ cho dấu hiệu bán.
Trong tỉ dụ bên dưới, trong quá trình giao nhau giữa các con phố MACD và con đường tín hiệu, khuynh hướng giảm đã chấm dứt và bắt đầu Uptrend. Và các con phố MACD crossover cho tín hiệu tìm.
Nắm bắt xu hướng , cập nhật thông tin về sàn forex uy tín nhất thế giới